中国农业银行资金交易管理系统


 2009-03-16 00:00:00       753

合作伙伴:北方之星数码技术(北京)有限公司

使用产品:普元BPS流程平台

项目时间:2007年

项目背景:
中国农业银行自2000年成立了国内银行间债券市场的第一个资金交易中心起,就把资金业务平稳高速发展作为提高核心竞争力、促进可持续发展的主要经营战略之一。在行领导的正确指引下,从2002年至今,已在债券市场取得了“五连冠“的佳绩,并被《欧洲货币》杂志评选为“2005年度本币最佳交易银行”。

随着国内金融市场向国际化方向的快速转变,在资金交易业务中也加大了改革力度:新会计准则的运用、交易时效性要求的提高、内部管理流程的完善和变更、成本核算、收益考核的评估以及内外部风险监管要求的不断加大等。

面临挑战:
本系统面临的主要挑战是:规模大,数据多杂,对外接口不统一等问题。

解决方案:
业务功能模块
(1)业务流程模块
包括融资、有价证券一级市场、二级市场、黄金、非自营等5大类业务交易流程,流程总计50个左右。
(2)结算清算模块
对融资、有价证券、黄金、非自营等所有业务的审核、复核、结算、清算。涉及流程近20个。
(3)帐务处理模块
涉及债券、资金、黄金3大类近20种帐务
(4)市场风险管理模块
本模块包含初级市场风险的识别与计量(估值模型、利率敏感指标、Var值、情景分析等)与市场风险的监测与控制,具有很强的专业性,技术实现也非常复杂。
(5)接口模块
涉及行内外9个系统,目前确定的接口种类近30种。
(6)报表模块
各类统计分析报表108张

技术设计:
1)业务流程模块,结算清算模块,帐务处理模块
使用BPS流程平台绘制流程图,一个流程可做多种业务,同时积极使用主子流程。将70多个业务流程,使用10多个流程定义完成。做到多种业务使用统一的流程定义,同时不同业务的不同业务处理有单独进行。

2)市场风险管理模块,报表模块
使用EOS报表结合EOS chart将图形的生成,导出问题全部解决。
部分报表还做到了同态选择数据列的功能。

3)接口模块
接口部分提供WebService及数据接口表进行处理。
兼顾了灵活性及效率问题。

系统环境
应用服务器环境如下:
操作系统:SUSE LINUX 9
应用服务器:IBM WebSphere 6
工作流:EOS 工作流
SOA中间件平台:普元EOS5.3
硬件配置:服务器集群

数据库服务器环境如下:
操作系统:SUSE LINUX 9
数据库:Sybase  15

价值分析
该项目特点就是流程多且复杂,数据要求准确,报表非常多。通过EOS和BPS流程平台带来价值如下:

通过BPS流程平台针对中国特色(强大人工活动处理能力)流程支持,简单和轻松支持系统中业务流程。  通过EOS报表内置类EXCEL的报表设计器,容易和快速支持系统各类复杂中国式报表。 EOS中间件快速的构建业务应用和服务,同时系统通过服务与外部系统的接口交互模式,让系统接口随需变化成为可能。

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